海外FX会社でトレードした場合、毎日定期的に取引レポート、Daily Statement、Daily Confirmationが送られます。
そのDaily Confirmation、Daily Statementレポートの項目について説明します。
内容はFX会社で微妙に違う場合もあります。
※詳細が不明な場合はFX会社に問い合わせください。
Daily Confirmation、Daily Statement、取引レポートの見方について
Daily Confirmation、Daily Statementに記載されている各項目について説明します。
Closed Transactions
Closed Transactionsはいわゆるクローズドポジション、決済注文のポジションの事です。
Ticket
Closed TransactionsのTicket番号、いわゆる注文番号の事です。
Open Time
Open Timeとは発注時間の事を言います。
Type
Typeは注文種別の事です。buyとsellがあります。
Lots
ロット、取引単位のこと。
Item
Itemは通貨ペアのことです。gbpusd→GBP/USD、eurgbp→EUR/GBP
Price
Priceは発注時の金額の事をい言います。
S/L
S/Lは損切価格の事を言います。
T/P
T/Pは利確確定価格の事を言います。
Close Time
Close Timeは決済時間の事をいいます。
Price
Priceは決済時の価格の事をいいます。
Commission
Commissionはコミッション、手数料の事です。
R/O Swap
R/O Swapはスワップの事です。
Trade P/L
Trade P/L（Profit Loss）は、トレードの損益の事をいいます。
Closed Trade P/L
Closed Trade P/Lは確定損益の事です。
Open Trades
Open Tradesは未決済の注文、現在保有しているポジションの事をいいます。
Floating P/L
Floating P/Lは、含み損益の事です。現在保有しているポジションの現時点の損益が表示されます。
Working Orders
Working Ordersは現在注文中の未約定の指値注文や逆指値注文の一覧です。
A/C Summary
A/C Summaryは現在の口座残高が記載されます。
Previous Ledger Balance
Previous Ledger Balanceは前日の残高の事を言います。（前日終了時点の金額）
Closed Trade P/L
A/C SummaryのClosed Trade P/Lは確定損益の合計が表示されます。
Deposit/Withdrawal
Deposit/Withdrawalは、入金した場合はその金額、出金した場合はその出金額が表示されます。
Balance
Balanceは取引後の現時点の残高が表示されます。
Floating P/L
A/C Summaryの含み損益の合計が表示されます。
Total Credit Facility
信用枠が表示されます。
Equity
Equityは有効証拠金が表示されます。
Margin Requirement
Margin RequirementはOpen Tradesを保有するための必要証拠金が表示されます。
※Open Tradesを行っていない場合は表示されません。
Equity
Equityは有効証拠金が表示されます。
Available Margin
Available Marginは余剰証拠金が表示されます。
毎月頭にはMonthly Statementという月の取引履歴が届きます。
このようなレポートはMT4でダウンロードできます。
利益がでている場合は確定申告で必要ですので、書類を定期的にまとめておきましょう。
